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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AP Constructions | 14 969.00 | 4 991.00 | 9 978.00 | 14 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 183.00 | 28 068.00 | 9 115.00 | 37 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 093.00 | 76 710.00 | 3 384.00 | 80 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 959.00 | 110 467.00 | 22 492.00 | 132 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 411.00 | 1 329.00 | 186 082.00 | 187 411.00 |
BZ Autres créances | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 767.00 | 1 329.00 | 339 438.00 | 340 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 726.00 | 111 796.00 | 361 930.00 | 473 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 7 500.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 788.00 | 90 588.00 | | 166 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 068.00 | 76 200.00 | | -18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 170 969.00 | 175 038.00 | | 170 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 4 745.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 734.00 | 48 345.00 | | 21 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 663.00 | 107 065.00 | | 120 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 138.00 | 50 535.00 | | 42 138.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 4 624.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 961.00 | 215 314.00 | | 190 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 930.00 | 390 352.00 | | 361 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 961.00 | 210 576.00 | | 190 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 331.00 | | 4 628.00 | 128 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 618.00 | | 4 628.00 | 127 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 121.00 | 9 346.00 | | 101 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 423.00 | 9 346.00 | | 100 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UX Autres créances clients | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VP Divers | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |