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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 071.00 | 272.00 | 9 343.00 |
AP Constructions | 9 580.00 | 7 259.00 | 2 321.00 | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 5 348.00 | 1 384.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 023.00 | 31 333.00 | 1 690.00 | 33 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 557.00 | 53 011.00 | 10 546.00 | 63 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
CF Disponibilités | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 603.00 | | 390 603.00 | 390 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 159.00 | 53 011.00 | 401 149.00 | 454 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 199 595.00 | 178 646.00 | | 199 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | 20 949.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 268 512.00 | 240 978.00 | | 268 512.00 |
DP Provisions pour risques | 17 058.00 | 19 158.00 | | 17 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 058.00 | 19 158.00 | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 203.00 | 26 597.00 | | 72 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 328.00 | 83 213.00 | | 41 328.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 9 657.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 578.00 | 119 467.00 | | 115 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 149.00 | 379 603.00 | | 401 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 578.00 | 119 467.00 | | 115 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 337.00 | | 682 337.00 | 682 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 337.00 | | 682 337.00 | 682 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 917.00 | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 220.00 | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 220.00 | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 092.00 | 293.00 | | 6 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 293.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -73.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 2 312.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 123.00 | 789 460.00 | | 713 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 589.00 | 768 510.00 | | 685 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | 20 949.00 | | 27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 455.00 | | 10.00 | 76 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 63 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 49 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 10.00 | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 898.00 | 3 021.00 | 12 908.00 | 62 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 40.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | 2 981.00 | 12 908.00 | 53 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 158.00 | 17 058.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 158.00 | 17 058.00 | 19 158.00 | 19 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 058.00 | 19 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |