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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 18 163.00 | 4 627.00 | 22 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 119.00 | 31 665.00 | 9 454.00 | 41 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 308.00 | | 301 308.00 | 301 308.00 |
CF Disponibilités | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 814.00 | | 575 814.00 | 575 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 933.00 | 31 665.00 | 585 268.00 | 616 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 301 333.00 | 259 299.00 | | 301 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 077.00 | 42 035.00 | | 58 077.00 |
DL TOTAL (I) | 400 793.00 | 342 716.00 | | 400 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 342.00 | 66 975.00 | | 65 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 22 285.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 470.00 | 87 045.00 | | 77 470.00 |
EA Autres dettes | 21 694.00 | 15 675.00 | | 21 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 475.00 | 191 979.00 | | 184 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 268.00 | 551 034.00 | | 585 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 475.00 | 191 979.00 | | 184 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 395.00 | | 5 758.00 | 70 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 034.00 | 41 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 923.00 | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 437.00 | 34 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 163.00 | | 5 758.00 | 56 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 070.00 | 883.00 | 34 288.00 | 65 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 40.00 | 6 851.00 | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 839.00 | 843.00 | 27 437.00 | 55 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 475.00 | 184 475.00 | | 184 475.00 |