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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AP Constructions | 190 246.00 | 24 926.00 | 165 320.00 | 190 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 535.00 | 24 926.00 | 1 496 609.00 | 1 521 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 820.00 | 24 926.00 | 1 504 894.00 | 1 529 820.00 |
CU Autres participations | 1 286 209.00 | | 1 286 209.00 | 1 286 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 660.00 | 10 000.00 | | 71 660.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -4 458.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 649.00 | -33 878.00 | | -31 649.00 |
DL TOTAL (I) | 40 015.00 | -28 336.00 | | 40 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 368.00 | 393 378.00 | | 208 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 372.00 | 1 129 348.00 | | 1 237 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 246.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 149.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 879.00 | 1 539 562.00 | | 1 464 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 894.00 | 1 511 226.00 | | 1 504 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 249.00 | 1 333 086.00 | | 1 272 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 31 880.00 | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 649.00 | 57 878.00 | | 55 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 649.00 | -33 878.00 | | -31 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 535.00 | | | 1 521 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 209.00 | | | 1 286 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 720.00 | 8 206.00 | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 8 206.00 | | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 477.00 | 13 847.00 | 60 953.00 | 206 477.00 |
VI Groupe et associés | 990 372.00 | 990 372.00 | | 990 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847.00 | 2 847.00 | 60 953.00 | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 879.00 | 1 272 249.00 | 60 953.00 | 1 464 879.00 |