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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AP Constructions | 190 246.00 | 57 750.00 | 132 496.00 | 190 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 535.00 | 57 750.00 | 1 463 785.00 | 1 521 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 594.00 | 57 750.00 | 1 495 844.00 | 1 553 594.00 |
CU Autres participations | 1 286 209.00 | | 1 286 209.00 | 1 286 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
DH Report à nouveau | 6 169.00 | -113 649.00 | | 6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 372.00 | 119 818.00 | | -36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 41 457.00 | 77 829.00 | | 41 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 341.00 | 164 768.00 | | 158 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 710.00 | 1 200 292.00 | | 1 256 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 11 303.00 | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 968.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | 16 839.00 | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 387.00 | 1 394 171.00 | | 1 454 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 844.00 | 1 471 999.00 | | 1 495 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 000.00 | 1 246 377.00 | | 1 312 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 344.00 | 176 107.00 | | 24 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 716.00 | 56 289.00 | | 60 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 372.00 | 119 818.00 | | -36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 535.00 | | | 1 521 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 209.00 | | | 1 286 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 544.00 | 8 206.00 | | 49 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 8 206.00 | | 49 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 916.00 | 14 528.00 | 69 186.00 | 156 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 262.00 | 1 133 262.00 | | 1 133 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 388.00 | 1 312 000.00 | 69 186.00 | 1 454 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 2 682.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 024.00 | 16 185.00 | | 25 024.00 |
ST Autres comptes | 2 467.00 | 2 591.00 | | 2 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | 1 897.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 360.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | 3 042.00 | | 4 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 772.00 | 20 672.00 | | 27 772.00 |