| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 697.00 | 65 756.00 | 108 941.00 | 174 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 17 285.00 | 13 924.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 26 190.00 | 42 762.00 | 68 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 858.00 | 109 231.00 | 165 627.00 | 274 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | 9 912.00 | 40 065.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 730.00 | 9 912.00 | 134 818.00 | 144 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 588.00 | 119 143.00 | 300 445.00 | 419 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
DH Report à nouveau | -19 473.00 | | | -19 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | -19 473.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 111 314.00 | 106 686.00 | | 111 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 387.00 | 158 749.00 | | 121 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 16 629.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 62 031.00 | | 46 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | 64 976.00 | | 20 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 131.00 | 302 384.00 | | 189 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 445.00 | 409 070.00 | | 300 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 180.00 | 180 952.00 | | 121 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 833.00 | | 577 833.00 | 577 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 833.00 | | 577 833.00 | 577 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 631.00 | 2 669.00 | | 36 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 376.00 | 2 000.00 | | 38 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 940.00 | 674.00 | | 41 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 940.00 | 709.00 | | 41 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 1 291.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 845.00 | 877 860.00 | | 652 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 217.00 | 897 334.00 | | 648 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | -19 473.00 | | 4 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 377.00 | | 36 771.00 | 325 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 290.00 | 274 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 885.00 | 274 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 972.00 | | 36 771.00 | 324 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 391.00 | 34 191.00 | 45 351.00 | 120 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 391.00 | 34 191.00 | 45 351.00 | 120 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 441.00 | 4 471.00 | | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | 4 471.00 | | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441.00 | 4 471.00 | | 5 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 387.00 | 53 437.00 | 67 950.00 | 121 387.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 130.00 | 121 180.00 | 67 950.00 | 189 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 3 994.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 5 425.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 26 730.00 | 45 280.00 | | 26 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 15 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 425 099.00 | 583 357.00 | | 425 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 2 186.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 6 180.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 838.00 | 119 592.00 | | 59 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 606.00 | 34 630.00 | | 21 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 367.00 | 649 661.00 | | 462 367.00 |