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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 697.00 | 100 342.00 | 74 355.00 | 174 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 28 258.00 | 2 952.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 758.00 | 80 281.00 | 26 477.00 | 106 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 664.00 | 208 881.00 | 103 783.00 | 312 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 581.00 | 2 095.00 | 77 486.00 | 79 581.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 688.00 | 2 095.00 | 116 593.00 | 118 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 352.00 | 210 976.00 | 220 376.00 | 431 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
DH Report à nouveau | -38 098.00 | 10 433.00 | | -38 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | -48 531.00 | | 1 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 333.00 | 8 333.00 | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 95 466.00 | 96 395.00 | | 95 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 668.00 | 71 067.00 | | 34 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 72.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 833.00 | 9 049.00 | | 53 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 338.00 | 18 617.00 | | 20 338.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 911.00 | 104 805.00 | | 124 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 376.00 | 201 200.00 | | 220 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 502.00 | |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 1 667.00 | | 9 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 8 995.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 573.00 | -7 328.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 858.00 | 507 195.00 | | 707 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 788.00 | 555 726.00 | | 706 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | -48 531.00 | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 068.00 | 33 813.00 | | 175 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 067.00 | 33 813.00 | | 175 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 668.00 | 28 318.00 | 6 351.00 | 34 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 911.00 | 118 561.00 | 6 351.00 | 124 911.00 |