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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 343.00 | 191.00 | 1 152.00 | 1 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 492.00 | 52 087.00 | 16 405.00 | 68 492.00 |
040 Immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 601.00 | 52 278.00 | 27 323.00 | 79 601.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
110 Total général Actif | 105 479.00 | 52 278.00 | 53 200.00 | 105 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 264.00 | 131 586.00 | | 135 264.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 1 505.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 136.00 | 133 091.00 | | 136 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 829.00 | 41 812.00 | | 42 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | 4 145.00 | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 586.00 | 41 051.00 | | 50 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -680.00 | | | -680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 2 869.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 268.00 | 26 543.00 | | 20 268.00 |
252 Charges sociales | 3 395.00 | 3 645.00 | | 3 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 2 636.00 | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 293.00 | 122 701.00 | | 124 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 843.00 | 10 390.00 | | 11 843.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 225.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 681.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 899.00 | 9 484.00 | | 10 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |