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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 343.00 | 459.00 | 884.00 | 1 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 213.00 | 55 052.00 | 30 161.00 | 85 213.00 |
040 Immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 423.00 | 55 511.00 | 40 911.00 | 96 423.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
110 Total général Actif | 119 998.00 | 55 511.00 | 64 486.00 | 119 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 699.00 | 135 264.00 | | 137 699.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | 872.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 569.00 | 136 136.00 | | 140 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 908.00 | 42 829.00 | | 50 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | 2 200.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 32 697.00 | 50 586.00 | | 32 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 326.00 | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 579.00 | 20 268.00 | | 26 579.00 |
252 Charges sociales | 3 562.00 | 3 395.00 | | 3 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | 2 662.00 | | 3 234.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 27.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 456.00 | 124 293.00 | | 120 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 113.00 | 11 843.00 | | 20 113.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 324.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 198.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 422.00 | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 127.00 | 10 899.00 | | 17 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 293.00 | | | 4 293.00 |