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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 969.00 | 40 707.00 | 1 262.00 | 41 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 431.00 | 39 617.00 | 6 815.00 | 46 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 355.00 | 80 324.00 | 34 032.00 | 114 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BN En cours de production de biens | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 518.00 | 2 412.00 | 47 107.00 | 49 518.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 082.00 | 2 412.00 | 112 671.00 | 115 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 438.00 | 82 736.00 | 146 702.00 | 229 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 246.00 | -2 584.00 | | -3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | -663.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 22 902.00 | 7 754.00 | | 22 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 26 908.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 253.00 | 42 454.00 | | 53 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 46 961.00 | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 36 092.00 | | 36 406.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 18 197.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 800.00 | 170 613.00 | | 123 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 702.00 | 178 366.00 | | 146 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 630.00 | | 252 630.00 | 252 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 630.00 | | 252 630.00 | 252 630.00 |
FM Production stockée | | | -15 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 975.00 | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 975.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 7 389.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 143.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 177.00 | 7 532.00 | | 12 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | -6 558.00 | | -9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | -928.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 548.00 | 289 216.00 | | 241 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 400.00 | 289 879.00 | | 226 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 149.00 | -663.00 | | 15 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 787.00 | | 4 857.00 | 114 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 114 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 88 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 832.00 | | 4 857.00 | 88 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 023.00 | 2 590.00 | 5 290.00 | 83 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 023.00 | 2 590.00 | 5 290.00 | 83 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 007.00 | 57 435.00 | 3 572.00 | 61 007.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |