| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 761.00 | 43 166.00 | 1 596.00 | 44 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 140.00 | 49 560.00 | 4 579.00 | 54 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 856.00 | 92 726.00 | 32 130.00 | 124 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BN En cours de production de biens | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 775.00 | 2 412.00 | 43 363.00 | 45 775.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 691.00 | 2 412.00 | 133 279.00 | 135 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 547.00 | 95 138.00 | 165 409.00 | 260 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 23 006.00 | 22 790.00 | | 23 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | 216.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 34 703.00 | 34 601.00 | | 34 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 983.00 | 26 620.00 | | 24 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 508.00 | 54 195.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 35 463.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 204.00 | 22 488.00 | | 38 204.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 8 531.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 706.00 | 147 296.00 | | 130 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 409.00 | 181 897.00 | | 165 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 706.00 | 147 296.00 | | 130 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 983.00 | 26 620.00 | | 24 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
FM Production stockée | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 3 803.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 3 803.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | -3 803.00 | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 59.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 913.00 | 231 218.00 | | 317 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 811.00 | 231 002.00 | | 317 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | 216.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 856.00 | | 4 000.00 | 120 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 901.00 | | 4 000.00 | 94 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 053.00 | 3 672.00 | | 89 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | 3 672.00 | | 89 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VI Groupe et associés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |