| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 324.00 | 89 556.00 | 100 768.00 | 190 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 564.00 | 89 556.00 | 622 008.00 | 711 564.00 |
BT Marchandises | 167 342.00 | 1 013.00 | 166 329.00 | 167 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CF Disponibilités | 526 813.00 | | 526 813.00 | 526 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 033.00 | 1 013.00 | 719 020.00 | 720 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 597.00 | 90 569.00 | 1 341 028.00 | 1 431 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
DG Autres réserves | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
DH Report à nouveau | 920 628.00 | 785 626.00 | | 920 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 009.00 | 165 001.00 | | 161 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 023.00 | 1 035 013.00 | | 1 166 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 701.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 10 298.00 | | 10 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 856.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 055.00 | 127 669.00 | | 105 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 510.00 | 42 364.00 | | 57 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 006.00 | 257 088.00 | | 175 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 028.00 | 1 292 102.00 | | 1 341 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 239.00 | | 1 367 239.00 | 1 367 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 239.00 | | 1 367 239.00 | 1 367 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 185 922.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 22.00 | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 160 409.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | 25 512.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 756.00 | 65 589.00 | | 60 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 523.00 | 1 439 889.00 | | 1 376 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 514.00 | 1 274 888.00 | | 1 215 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 009.00 | 165 001.00 | | 161 009.00 |