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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 223.00 | 157 718.00 | 86 505.00 | 244 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 861.00 | 159 764.00 | 611 097.00 | 770 861.00 |
BT Marchandises | 383 147.00 | | 383 147.00 | 383 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 424 480.00 | | 424 480.00 | 424 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 292.00 | | 819 292.00 | 819 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 153.00 | 159 764.00 | 1 430 389.00 | 1 590 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
DG Autres réserves | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
DH Report à nouveau | 949 412.00 | 894 137.00 | | 949 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 817.00 | 215 275.00 | | 236 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 614.00 | 1 193 797.00 | | 1 270 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 4 243.00 | | 3 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 1 332.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 61 607.00 | | 57 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 637.00 | 117 246.00 | | 96 637.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 11 799.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 775.00 | 196 901.00 | | 159 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 389.00 | 1 390 698.00 | | 1 430 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 176.00 | | 1 621 176.00 | 1 621 176.00 |
FG Production vendue services | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 200.00 | | 1 648 200.00 | 1 648 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 230.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 5 428.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 20.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 6 117.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -688.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 148.00 | 86 886.00 | | 77 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 080.00 | 1 528 091.00 | | 1 660 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 264.00 | 1 312 816.00 | | 1 423 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 817.00 | 215 275.00 | | 236 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 880.00 | 35 883.00 | | 123 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 835.00 | 35 883.00 | | 121 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 257.00 | 11 665.00 | 29 592.00 | 41 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |