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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 037.00 | 240 756.00 | 71 280.00 | 312 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 385.00 | 240 756.00 | 658 629.00 | 899 385.00 |
BT Marchandises | 510 116.00 | | 510 116.00 | 510 116.00 |
BZ Autres créances | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
CF Disponibilités | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 130.00 | | 838 130.00 | 838 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 516.00 | 240 756.00 | 1 496 759.00 | 1 737 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 543.00 | | | 272 543.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DL TOTAL (I) | 337 647.00 | | | 337 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 439.00 | | | 364 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 387.00 | | | 652 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 112.00 | | | 1 159 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 759.00 | | | 1 496 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 454.00 | | | 910 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 036.00 | | 1 993 036.00 | 1 993 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 036.00 | | 1 993 036.00 | 1 993 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 060.00 | | | 1 998 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 065.00 | | | 1 934 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 490.00 | | 895.00 | 898 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 142.00 | | 895.00 | 311 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 871.00 | 44 885.00 | | 195 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 871.00 | 44 885.00 | | 195 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 387.00 | 652 387.00 | | 652 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VC Groupe et associés | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 322.00 | 95 665.00 | 248 657.00 | 344 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 127.00 | 205 779.00 | 27 348.00 | 233 127.00 |
VW T.V.A. | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 112.00 | 910 454.00 | 248 657.00 | 1 159 112.00 |