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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 109.00 | 2 799.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 612.00 | 5 262.00 | 207 349.00 | 212 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 633.00 | 5 372.00 | 232 260.00 | 237 633.00 |
BT Marchandises | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CF Disponibilités | 768 876.00 | | 768 876.00 | 768 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 401.00 | | 887 401.00 | 887 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 034.00 | 5 372.00 | 1 119 661.00 | 1 125 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 691 611.00 | | | 691 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 412.00 | | | -46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 646 298.00 | | | 646 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 363.00 | | | 473 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 661.00 | | | 1 119 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 865.00 | | | 457 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 093.00 | | 233 790.00 | 560 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 251.00 | 237 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 951.00 | 215 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | 20 000.00 | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 682.00 | | 213 790.00 | 87 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 753.00 | 9 454.00 | 49 834.00 | 45 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 753.00 | 9 454.00 | 49 834.00 | 45 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 834.00 | 162 336.00 | 15 497.00 | 177 834.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 251.00 | | | -28 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 940.00 | 55 829.00 | 2 111.00 | 57 940.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 363.00 | 457 865.00 | 15 497.00 | 473 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
ST Autres comptes | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 042.00 | | | 323 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 361.00 | | | 253 361.00 |