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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AP Constructions | 517 908.00 | 298 667.00 | 219 241.00 | 517 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 574.00 | 102 162.00 | 40 412.00 | 142 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 254.00 | 11 995.00 | 32 259.00 | 44 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 538.00 | 419 627.00 | 292 911.00 | 712 538.00 |
BT Marchandises | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 942.00 | | 1 299 942.00 | 1 299 942.00 |
BZ Autres créances | 371 253.00 | | 371 253.00 | 371 253.00 |
CF Disponibilités | 976 367.00 | | 976 367.00 | 976 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 241.00 | | 2 829 241.00 | 2 829 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 779.00 | 419 627.00 | 3 122 152.00 | 3 541 779.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 713.00 | 317 326.00 | | 180 713.00 |
DL TOTAL (I) | 304 365.00 | 440 978.00 | | 304 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 639.00 | 998 800.00 | | 885 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | 2 020.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 250.00 | 1 255 520.00 | | 1 824 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 215.00 | 111 215.00 | | 94 215.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 11 942.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 787.00 | 2 379 496.00 | | 2 817 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 152.00 | 2 870 474.00 | | 3 122 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 772.00 | 1 724 881.00 | 6 798 652.00 | 5 073 772.00 |
FG Production vendue services | 1 135.00 | 410 994.00 | 412 129.00 | 1 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 906.00 | 2 135 875.00 | 7 210 781.00 | 5 074 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 135.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 54 702.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 640.00 | -54 702.00 | | 49 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 114.00 | 193 985.00 | | 173 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 804.00 | 7 585 798.00 | | 7 285 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 091.00 | 7 268 472.00 | | 7 105 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 713.00 | 317 326.00 | | 180 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 764.00 | 121 961.00 | | 99 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 639.00 | 885 639.00 | | 885 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 250.00 | 1 824 250.00 | | 1 824 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 026.00 | 1 760 026.00 | | 1 760 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 086.00 | 2 816 086.00 | | 2 816 086.00 |