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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | 7 190.00 | 3 613.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 517 908.00 | 347 646.00 | 170 261.00 | 517 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 329.00 | 123 973.00 | 19 356.00 | 143 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 634.00 | 21 566.00 | 24 067.00 | 45 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 673.00 | 500 376.00 | 218 297.00 | 718 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BT Marchandises | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 755.00 | | 1 028 755.00 | 1 028 755.00 |
BZ Autres créances | 910 960.00 | | 910 960.00 | 910 960.00 |
CF Disponibilités | 651 807.00 | | 651 807.00 | 651 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 771.00 | | 2 771 771.00 | 2 771 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 444.00 | 500 376.00 | 2 990 068.00 | 3 490 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 155.00 | | | 566 155.00 |
DL TOTAL (I) | 689 807.00 | | | 689 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 323.00 | | | 484 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 309.00 | | | 1 688 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 261.00 | | | 2 300 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 068.00 | | | 2 990 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 261.00 | | | 2 300 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 538.00 | | 6 135.00 | 712 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 803.00 | | 4 000.00 | 6 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 736.00 | | 2 135.00 | 704 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 627.00 | 80 749.00 | | 419 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 387.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 824.00 | 80 362.00 | | 412 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 309.00 | 1 688 309.00 | | 1 688 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 755.00 | | | 1 028 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
VC Groupe et associés | 786 469.00 | | | 786 469.00 |
VI Groupe et associés | 483 734.00 | 483 734.00 | | 483 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 238.00 | 2 032 238.00 | | 2 032 238.00 |
VW T.V.A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 261.00 | 2 300 261.00 | | 2 300 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
ST Autres comptes | 328 949.00 | | | 328 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
YT Sous‐traitance | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 636.00 | | | 368 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 032.00 | | | 552 032.00 |
ZE Dividendes | 180 713.00 | | | 180 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 352.00 | | | 603 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |