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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 4 779.00 | 5 523.00 | 10 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 303.00 | 4 779.00 | 5 523.00 | 10 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
110 Total général Actif | 62 934.00 | 4 779.00 | 58 154.00 | 62 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
222 Production stockée | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
242 Autres charges externes. | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
252 Charges sociales | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 080.00 | | | 15 080.00 |