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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 5 725.00 | 4 578.00 | 10 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 303.00 | 5 725.00 | 4 578.00 | 10 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
110 Total général Actif | 72 696.00 | 5 725.00 | 66 971.00 | 72 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 422.00 | | | 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
242 Autres charges externes. | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 745.00 | | | 13 745.00 |