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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 657.00 | 5 771.00 | 37 886.00 | 43 657.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 372.00 | 5 771.00 | 45 601.00 | 51 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
060 Stock marchandises | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
072 Créances – Autres | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
084 Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
110 Total général Actif | 79 630.00 | 5 771.00 | 73 860.00 | 79 630.00 |
134 Report à nouveau | | | 5 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 074.00 | 24 931.00 | | 30 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 170.00 | 63 182.00 | | 74 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 120.00 | | |
230 Autres produits | 17 148.00 | 3 452.00 | | 17 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 392.00 | 93 685.00 | | 121 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 491.00 | 19 057.00 | | 24 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 914.00 | -2 633.00 | | -5 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 141.00 | 3 273.00 | | 4 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 565.00 | -1 907.00 | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 41 172.00 | 25 475.00 | | 41 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 495.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 736.00 | 33 640.00 | | 45 736.00 |
252 Charges sociales | 8 105.00 | 6 375.00 | | 8 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 1 559.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 204.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 015.00 | 86 537.00 | | 125 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 623.00 | 7 147.00 | | -3 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 270.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 227.00 | 899.00 | | -1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 170.00 | 5 979.00 | | -5 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 796.00 | | | 12 796.00 |