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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 657.00 | 10 970.00 | 32 687.00 | 43 657.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 372.00 | 10 970.00 | 43 402.00 | 54 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
110 Total général Actif | 80 055.00 | 10 970.00 | 69 085.00 | 80 055.00 |
134 Report à nouveau | | | 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 724.00 | 30 074.00 | | 36 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 978.00 | 74 170.00 | | 92 978.00 |
230 Autres produits | 5 113.00 | 17 148.00 | | 5 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 815.00 | 121 392.00 | | 134 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 202.00 | 24 491.00 | | 24 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -5 914.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 393.00 | 4 141.00 | | 4 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | 1 565.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 34 916.00 | 41 172.00 | | 34 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 311.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 822.00 | 45 736.00 | | 48 822.00 |
252 Charges sociales | 9 940.00 | 8 105.00 | | 9 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | 4 212.00 | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 197.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 827.00 | 125 015.00 | | 130 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 988.00 | -3 623.00 | | 3 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 764.00 | 774.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -1 227.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 380.00 | -5 170.00 | | 3 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 471.00 | | | 12 471.00 |