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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 959.00 | 12 757.00 | 1 202.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 429.00 | 18 456.00 | 4 973.00 | 23 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 477.00 | 33 503.00 | 6 975.00 | 40 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 828.00 | | 364 828.00 | 364 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 306.00 | 33 503.00 | 371 803.00 | 405 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 730.00 | 66 910.00 | | 99 730.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 80.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | 62 755.00 | | 33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 166 169.00 | 162 745.00 | | 166 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 055.00 | 11 600.00 | | 35 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 26 321.00 | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 939.00 | 88 331.00 | | 93 939.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 634.00 | 132 658.00 | | 205 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 803.00 | 295 403.00 | | 371 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 634.00 | 132 658.00 | | 205 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 40 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 37 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 893.00 | 2 197.00 | 2 588.00 | 33 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | 2 197.00 | 2 588.00 | 31 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 643.00 | 153 843.00 | 800.00 | 154 643.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |