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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 13 306.00 | 1 952.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 429.00 | 19 433.00 | 3 996.00 | 23 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 977.00 | 35 029.00 | 5 949.00 | 40 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CF Disponibilités | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 507.00 | | 405 507.00 | 405 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 484.00 | 35 029.00 | 411 455.00 | 446 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 129.00 | 99 730.00 | | 133 129.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 33 424.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 176 330.00 | 166 169.00 | | 176 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 766.00 | 35 055.00 | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 70 287.00 | | 108 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 988.00 | 93 939.00 | | 83 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 125.00 | 205 634.00 | | 235 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 455.00 | 371 803.00 | | 411 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 125.00 | 205 634.00 | | 235 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 477.00 | | 1 300.00 | 40 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 40 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | 1 300.00 | 37 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503.00 | 1 526.00 | | 33 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 213.00 | 1 526.00 | | 31 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UX Autres créances clients | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |