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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 258.00 | 2 742.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529.00 | 31 661.00 | 4 869.00 | 36 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 870.00 | 592.00 | 4 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 097.00 | 36 789.00 | 51 308.00 | 88 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BT Marchandises | 16 200.00 | 9 440.00 | 6 760.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 574.00 | 9 440.00 | 161 134.00 | 170 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 671.00 | 46 229.00 | 212 442.00 | 258 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 111 948.00 | 96 449.00 | | 111 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | 15 499.00 | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | 145 699.00 | 119 648.00 | | 145 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 11 525.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 26 282.00 | | 49 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 9 064.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 743.00 | 49 075.00 | | 66 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 442.00 | 168 722.00 | | 212 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 743.00 | 49 075.00 | | 66 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 352 316.00 | | 352 316.00 | 352 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 316.00 | | 352 316.00 | 352 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 760.00 | 1 663.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 124.00 | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 124.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | -124.00 | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 2 670.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 720.00 | 302 270.00 | | 357 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 668.00 | 286 772.00 | | 331 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | 15 499.00 | | 26 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589.00 | 7 064.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 426.00 | | 5 471.00 | 83 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 88 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 44 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | | 5 471.00 | 40 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 087.00 | 1 501.00 | 800.00 | 36 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | 1 501.00 | 800.00 | 36 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |