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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 058.00 | 1 942.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 232.00 | 33 717.00 | 16 515.00 | 50 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 4 032.00 | 1 880.00 | 5 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 249.00 | 39 806.00 | 63 442.00 | 103 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | 9 290.00 | 4 510.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | 1 160.00 | 31 200.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 306.00 | 10 450.00 | 182 857.00 | 193 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 555.00 | 50 256.00 | 246 299.00 | 296 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 137 999.00 | 111 948.00 | | 137 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 199.00 | 26 051.00 | | 25 199.00 |
DL TOTAL (I) | 170 898.00 | 145 699.00 | | 170 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 603.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 49 450.00 | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 9 487.00 | | 24 590.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 400.00 | 66 743.00 | | 75 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 299.00 | 212 442.00 | | 246 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 400.00 | 66 743.00 | | 75 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 419 840.00 | | 419 840.00 | 419 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 840.00 | | 422 840.00 | 422 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 3 720.00 | | 3 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 4 252.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 440.00 | 357 720.00 | | 437 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 240.00 | 331 668.00 | | 412 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 199.00 | 26 051.00 | | 25 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 097.00 | | 15 152.00 | 88 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | | 15 152.00 | 44 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 789.00 | 3 018.00 | | 36 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | 3 018.00 | | 36 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 440.00 | | 150.00 | 9 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440.00 | 1 160.00 | 150.00 | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 1 160.00 | 150.00 | 9 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |