| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 746.00 | 13 066.00 | 680.00 | 13 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
060 Stock marchandises | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
110 Total général Actif | 54 271.00 | 13 066.00 | 41 204.00 | 54 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 283.00 | 28 572.00 | | 23 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | 974.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | 2 116.00 | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 932.00 | 31 663.00 | | 26 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 025.00 | 15 149.00 | | 11 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 226.00 | 3 600.00 | | 5 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -20.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 13 486.00 | 14 045.00 | | 13 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 073.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 023.00 | 1 803.00 | | 1 023.00 |
252 Charges sociales | 4 495.00 | 3 521.00 | | 4 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 517.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 77.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 545.00 | 39 829.00 | | 36 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 613.00 | -8 166.00 | | -9 613.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 129.00 | 10 007.00 | | 10 129.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 211.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 670.00 | 1 949.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 276.00 | -317.00 | | -2 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 286.00 | | | 3 286.00 |