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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 746.00 | 13 066.00 | 680.00 | 13 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
060 Stock marchandises | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
110 Total général Actif | 50 458.00 | 13 066.00 | 37 392.00 | 50 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 805.00 | 23 283.00 | | 19 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | 850.00 | | 204.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | 2 799.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 587.00 | 26 932.00 | | 22 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 636.00 | 11 025.00 | | 7 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 142.00 | 5 226.00 | | 2 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -100.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 14 390.00 | 13 486.00 | | 14 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 081.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 512.00 | 1 023.00 | | 1 512.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | 4 495.00 | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 266.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 066.00 | 36 545.00 | | 31 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 479.00 | -9 613.00 | | -8 479.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 116.00 | 10 129.00 | | 12 116.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 375.00 | 2 670.00 | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153.00 | -2 276.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |