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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 445.00 | 8 601.00 | 11 843.00 | 20 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 756.00 | 9 713.00 | 14 043.00 | 23 756.00 |
060 Stock marchandises | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
110 Total général Actif | 84 981.00 | 9 713.00 | 75 267.00 | 84 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 189.00 | | | 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 734.00 | | | 185 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 531.00 | | | 26 531.00 |