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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 711.00 | 1 255.00 | 456.00 | 1 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 788.00 | 12 695.00 | 11 093.00 | 23 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 700.00 | 13 950.00 | 13 749.00 | 27 700.00 |
060 Stock marchandises | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
110 Total général Actif | 105 621.00 | 13 950.00 | 91 670.00 | 105 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 852.00 | | | 22 852.00 |