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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 018.00 | 6 861.00 | 3 156.00 | 10 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 24 578.00 | 20 517.00 | 45 094.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
060 Stock marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | 967.00 | 782.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
110 Total général Actif | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 451.00 | 201 738.00 | | 176 451.00 |
230 Autres produits | | 611.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 769.00 | 202 349.00 | | 190 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 082.00 | 7 450.00 | | 6 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 392.00 | 5 310.00 | | -4 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 952.00 | 23 104.00 | | 20 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 127.00 | -4 977.00 | | 7 127.00 |
242 Autres charges externes. | 400.00 | | | 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 3 537.00 | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 192.00 | 87 476.00 | | 74 192.00 |
252 Charges sociales | 12 472.00 | 26 240.00 | | 12 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 373.00 | 7 471.00 | | 7 373.00 |
256 Dotations aux provisions | | 967.00 | | |
262 Autres charges | 9 283.00 | 9 230.00 | | 9 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400.00 | | | 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -400.00 | | | -400.00 |
280 Produits financiers | 859.00 | | | 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 393.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324.00 | | | 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 967.00 | | | 967.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 967.00 | | | 967.00 |