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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 668.00 | 2 522.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 10 311.00 | 6 315.00 | 16 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 149.00 | 10 979.00 | 31 170.00 | 42 149.00 |
BT Marchandises | 322 381.00 | | 322 381.00 | 322 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
BZ Autres créances | 260 524.00 | | 260 524.00 | 260 524.00 |
CF Disponibilités | 271 839.00 | | 271 839.00 | 271 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 498.00 | | 1 021 498.00 | 1 021 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 647.00 | 10 979.00 | 1 052 668.00 | 1 063 647.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 068.00 | | | 201 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 407.00 | | | -140 407.00 |
DL TOTAL (I) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 266.00 | | | 365 266.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 007.00 | | | 981 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 668.00 | | | 1 052 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 007.00 | | | 681 007.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 570.00 | | 6 578.00 | 35 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 626.00 | | 3 190.00 | 16 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | 3 028.00 | 18 944.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 5 213.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 5 213.00 | | 5 766.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 944.00 | 160 944.00 | | 160 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
UX Autres créances clients | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 235.00 | 427 278.00 | 21 957.00 | 449 235.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 007.00 | 681 007.00 | 240 000.00 | 981 007.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
ST Autres comptes | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
YT Sous‐traitance | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 172.00 | | | 522 172.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |