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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 10 392.00 | 694.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 456.00 | 9 735.00 | 3 721.00 | 13 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 918.00 | 20 127.00 | 7 790.00 | 27 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 235.00 | 20 127.00 | 26 108.00 | 46 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 525.00 | -24 626.00 | | -24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 101.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | -15 520.00 | -23 525.00 | | -15 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 368.00 | 22 932.00 | | 14 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 589.00 | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 558.00 | 15 237.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 629.00 | 48 759.00 | | 41 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 108.00 | 25 234.00 | | 26 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
FG Production vendue services | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 124.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 124.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -124.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 010.00 | 82 920.00 | | 102 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 006.00 | 82 818.00 | | 94 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | 101.00 | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 290.00 | 1 086.00 | 2 249.00 | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 290.00 | 1 086.00 | 2 249.00 | 21 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 3 735.00 | | 13 230.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 630.00 | 32 135.00 | | 41 630.00 |