| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 10 748.00 | 1 240.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 885.00 | 22 116.00 | 36 769.00 | 58 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 650.00 | 32 865.00 | 41 785.00 | 74 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BT Marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 917.00 | 32 865.00 | 85 052.00 | 117 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 322.00 | -8 613.00 | | -4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 035.00 | 4 290.00 | | 17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 712.00 | -3 322.00 | | 13 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 027.00 | 14 122.00 | | 56 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 12 552.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 373.00 | 9 960.00 | | 10 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 339.00 | 38 392.00 | | 71 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 052.00 | 35 069.00 | | 85 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
FG Production vendue services | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 197.00 | | 193 197.00 | 193 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 139.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 399.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 399.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -399.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 463.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 601.00 | 130 332.00 | | 201 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 565.00 | 126 041.00 | | 184 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 035.00 | 4 290.00 | | 17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 411.00 | | 3 582.00 | 28 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | | 2 483.00 | 25 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 1 100.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 726.00 | 10 139.00 | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | 10 139.00 | | 22 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 028.00 | 9 029.00 | 36 945.00 | 56 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 340.00 | 24 341.00 | 36 945.00 | 71 340.00 |