| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AH Fonds commercial | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
AP Constructions | 22 093.00 | 11 695.00 | 10 398.00 | 22 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 935.00 | 57 592.00 | 80 344.00 | 137 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 339.00 | 78 932.00 | 401 407.00 | 480 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 971.00 | 141 356.00 | 223 615.00 | 364 971.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 454.00 | 141 356.00 | 317 097.00 | 458 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 793.00 | 220 288.00 | 718 505.00 | 938 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 299.00 | | | 208 299.00 |
DH Report à nouveau | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DL TOTAL (I) | 316 265.00 | | | 316 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 883.00 | 1 011.00 | | 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 240.00 | | | 402 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 505.00 | | | 718 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 050.00 | | | 333 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 057.00 | | 874 057.00 | 874 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 057.00 | | 874 057.00 | 874 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 113.00 | | | 936 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 646.00 | | | 833 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 709.00 | | 47 212.00 | 436 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 779.00 | 391 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 037.00 | 125 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 250.00 | | | 265 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 717.00 | | 47 212.00 | 168 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 38 312.00 | 23 231.00 | 33 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 659.00 | 38 312.00 | 23 231.00 | 28 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 872.00 | 24 405.00 | 40 921.00 | 157 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 872.00 | 24 405.00 | 40 921.00 | 157 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 872.00 | 24 405.00 | 40 921.00 | 157 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 644.00 | 59 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
UX Autres créances clients | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
VB T. V. A. | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 540.00 | 46 791.00 | 175 749.00 | 222 540.00 |
VI Groupe et associés | 472 915.00 | 472 915.00 | | 472 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VP Divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 406.00 | 569 406.00 | 19 112.00 | 569 406.00 |
VW T.V.A. | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 498.00 | 502 308.00 | 66 503.00 | 571 498.00 |