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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
AP Constructions | 22 093.00 | 19 173.00 | 2 920.00 | 22 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 696.00 | 66 959.00 | 126 737.00 | 193 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 344.00 | 87 021.00 | 440 323.00 | 527 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 807.00 | 196 964.00 | 209 842.00 | 406 807.00 |
BZ Autres créances | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CF Disponibilités | 273 880.00 | | 273 880.00 | 273 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 461.00 | 196 964.00 | 548 497.00 | 745 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 805.00 | 283 986.00 | 988 820.00 | 1 272 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 517 955.00 | | | 517 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 512 658.00 | | | 512 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 209.00 | | | 202 209.00 |
EA Autres dettes | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 162.00 | | | 476 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 820.00 | | | 988 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 475.00 | | | 473 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 410.00 | 32 612.00 | | 54 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 872.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 392.00 | 31 740.00 | | 54 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 012.00 | 34 953.00 | | 162 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 012.00 | 34 953.00 | | 162 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 621.00 | 167 935.00 | 2 687.00 | 170 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 581.00 | 471 581.00 | | 471 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 581.00 | 471 581.00 | | 471 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 162.00 | 473 475.00 | 2 687.00 | 476 162.00 |