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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 428.00 | 75 069.00 | 4 359.00 | 79 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 952.00 | 41 882.00 | 72 071.00 | 113 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 2 187.00 | 6 323.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 891.00 | 130 958.00 | 84 933.00 | 215 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BZ Autres créances | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CF Disponibilités | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 647.00 | 130 958.00 | 333 689.00 | 464 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 272 797.00 | -9 521 494.00 | | -10 272 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398 649.00 | -751 303.00 | | 7 398 649.00 |
DL TOTAL (I) | -2 864 148.00 | -10 262 797.00 | | -2 864 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 180.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 11 184 302.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 151 943.00 | | 124 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 209.00 | 111 091.00 | | 72 209.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 197 838.00 | 11 447 658.00 | | 3 197 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 689.00 | 1 184 860.00 | | 333 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 676.00 | | 419 676.00 | 419 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 676.00 | | 419 676.00 | 419 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 432 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 161.00 | | | 8 432 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 432 161.00 | 1 400.00 | | 8 432 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 629.00 | 1 956.00 | | 32 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 629.00 | 738 083.00 | | 32 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399 532.00 | -736 683.00 | | 8 399 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 365.00 | | | 1 844 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 057.00 | 598 821.00 | | 9 586 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 408.00 | 1 350 124.00 | | 2 187 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398 649.00 | -751 303.00 | | 7 398 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 669.00 | | 6 539.00 | 217 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 215 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 91 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 122 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 656.00 | | 6 539.00 | 123 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 596.00 | 26 680.00 | 8 317.00 | 112 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 964.00 | 2 511.00 | 585.00 | 84 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 24 169.00 | 7 732.00 | 27 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 734 215.00 | | 734 215.00 | 734 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 215.00 | | 734 215.00 | 734 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 215.00 | | 734 215.00 | 734 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 501.00 | 173 501.00 | | 173 501.00 |
VW T.V.A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 838.00 | 3 197 838.00 | | 3 197 838.00 |