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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 428.00 | 76 349.00 | 3 079.00 | 79 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 952.00 | 63 062.00 | 50 891.00 | 113 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 5 024.00 | 3 486.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 891.00 | 156 255.00 | 59 636.00 | 215 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
BZ Autres créances | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
CF Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 975.00 | 156 255.00 | 285 720.00 | 441 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 148.00 | -10 272 797.00 | | -2 874 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 217.00 | 7 398 649.00 | | 54 217.00 |
DL TOTAL (I) | -2 809 931.00 | -2 864 148.00 | | -2 809 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 886.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 124 742.00 | | 120 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 095.00 | 72 209.00 | | 74 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 652.00 | 3 197 838.00 | | 3 095 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 720.00 | 333 689.00 | | 285 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 652.00 | 3 197 838.00 | | 3 095 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 886.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 940.00 | | 351 940.00 | 351 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 940.00 | | 351 940.00 | 351 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 432 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 432 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 399 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 844 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 944.00 | 9 586 057.00 | | 351 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 727.00 | 2 187 408.00 | | 297 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 217.00 | 7 398 649.00 | | 54 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 891.00 | | | 215 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 958.00 | 25 297.00 | | 130 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 889.00 | 1 280.00 | | 86 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 24 017.00 | | 44 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 652.00 | 3 095 652.00 | | 3 095 652.00 |