| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 499.00 | 14 152.00 | 26 347.00 | 40 499.00 |
040 Immobilisations financières | 126 184.00 | 36 750.00 | 89 434.00 | 126 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 683.00 | 50 902.00 | 115 781.00 | 166 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
072 Créances – Autres | 231 681.00 | 58 754.00 | 172 927.00 | 231 681.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 887.00 | 58 754.00 | 298 133.00 | 356 887.00 |
110 Total général Actif | 523 571.00 | 109 656.00 | 413 914.00 | 523 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
230 Autres produits | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
242 Autres charges externes. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
252 Charges sociales | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
280 Produits financiers | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
294 Charges financières | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -440.00 | | | -440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 543.00 | | | 78 543.00 |