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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 169 650.00 | 8 482.00 | 161 167.00 | 169 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 281.00 | 22 302.00 | 244 979.00 | 267 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 715.00 | 42 034.00 | 517 680.00 | 559 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 207 859.00 | 27 754.00 | 180 105.00 | 207 859.00 |
CF Disponibilités | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 011.00 | 27 754.00 | 213 257.00 | 241 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 726.00 | 69 788.00 | 730 938.00 | 800 726.00 |
CU Autres participations | 103 934.00 | 11 250.00 | 92 684.00 | 103 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DH Report à nouveau | -230 925.00 | | | -230 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 478.00 | | | 380 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 481.00 | | | 636 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 938.00 | | | 730 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 231.00 | | | 291 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 207.00 | | | 186 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152.00 | 16 632.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 16 632.00 | | 14 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 479.00 | 35 229.00 | 79 143.00 | 380 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 253.00 | | | 295 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
VP Divers | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 481.00 | 291 232.00 | 79 143.00 | 636 481.00 |