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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 36 792.00 | 3 357.00 | 33 436.00 | 36 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 636.00 | 121 579.00 | 289 057.00 | 410 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 10 049.00 | 55 533.00 | 65 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 511.00 | 134 984.00 | 450 526.00 | 585 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 261.00 | 134 984.00 | 529 277.00 | 664 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 973.00 | 13 063.00 | | 44 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | 31 910.00 | | 38 639.00 |
DL TOTAL (I) | 93 612.00 | 54 973.00 | | 93 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 725.00 | 102 939.00 | | 323 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 187.00 | 63 807.00 | | 81 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 13 260.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | 7 890.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 665.00 | 187 897.00 | | 435 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 277.00 | 242 870.00 | | 529 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 579.00 | 113 402.00 | | 167 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FG Production vendue services | 248 727.00 | | 248 727.00 | 248 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 748.00 | | 250 748.00 | 250 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 648.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | 198.00 | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 465.00 | -198.00 | | -15 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 5 534.00 | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 945.00 | 162 051.00 | | 256 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 307.00 | 130 140.00 | | 218 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 639.00 | 31 910.00 | | 38 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 784.00 | | 339 448.00 | 272 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 722.00 | 585 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 722.00 | 513 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 284.00 | | 339 448.00 | 200 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 106.00 | 50 648.00 | 8 770.00 | 93 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 106.00 | 50 648.00 | 8 770.00 | 93 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 399.00 | 55 313.00 | 180 424.00 | 323 399.00 |
VI Groupe et associés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 665.00 | 167 579.00 | 180 424.00 | 435 665.00 |