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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 586 805.00 | 242 855.00 | 343 950.00 | 586 805.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 305.00 | 242 855.00 | 416 450.00 | 659 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
110 Total général Actif | 810 833.00 | 242 855.00 | 567 978.00 | 810 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 356.00 | 273 248.00 | | 276 356.00 |
230 Autres produits | | 2 313.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 356.00 | 275 561.00 | | 276 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 458.00 | 33 085.00 | | 30 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 916.00 | -2 118.00 | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 92 048.00 | 107 889.00 | | 92 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 607.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 363.00 | 26 952.00 | | 36 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 246.00 | 56 963.00 | | 61 246.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 468.00 | 225 379.00 | | 225 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 888.00 | 50 182.00 | | 50 888.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 270.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 5 681.00 | 6 718.00 | | 5 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 254.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 6 875.00 | | 8 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 809.00 | 35 605.00 | | 39 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 652.00 | | | 596 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 280.00 | | | 19 280.00 |