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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 3 896.00 | 3 828.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 490.00 | 15 510.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 480.00 | 16 574.00 | 14 906.00 | 31 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 147.00 | 44 960.00 | 129 188.00 | 174 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 198.00 | 38 124.00 | 200 074.00 | 238 198.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 194.00 | 38 124.00 | 363 070.00 | 401 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 342.00 | 83 084.00 | 492 258.00 | 575 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 523.00 | 85 463.00 | | 119 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 606.00 | 34 060.00 | | 31 606.00 |
DL TOTAL (I) | 152 229.00 | 120 623.00 | | 152 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 107 237.00 | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 2 500.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 343.00 | 24 028.00 | | 179 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | 68 509.00 | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 556.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 029.00 | 202 830.00 | | 340 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 258.00 | 323 453.00 | | 492 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 690.00 | 200 330.00 | | 305 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 145.00 | | 712 145.00 | 712 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 145.00 | | 712 145.00 | 712 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 075.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 175.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 727.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 861.00 | 518 428.00 | | 769 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 256.00 | 484 367.00 | | 738 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 606.00 | 34 060.00 | | 31 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 194.00 | | 52 554.00 | 125 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601.00 | 94 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 174 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 892.00 | | 43 832.00 | 3 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | | 8 722.00 | 22 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 5 764.00 | | 14 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | 4.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 5 761.00 | | 10 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | 38 124.00 | 52 464.00 | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | 62 614.00 | 52 464.00 | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 464.00 | 62 614.00 | 52 464.00 | 52 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 614.00 | 52 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 720.00 | 8 622.00 | 30 099.00 | 38 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 595.00 | 265 595.00 | | 265 595.00 |
VW T.V.A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 789.00 | 305 690.00 | 30 099.00 | 335 789.00 |