| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 5 173.00 | 2 551.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 33 312.00 | 6 688.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 490.00 | 27 000.00 | 29 490.00 | 56 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 177.00 | 65 485.00 | 122 692.00 | 188 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 038.00 | 51 503.00 | 260 535.00 | 312 038.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 974.00 | 51 503.00 | 379 471.00 | 430 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 151.00 | 116 988.00 | 502 163.00 | 619 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 129.00 | 119 523.00 | | 151 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 689.00 | 31 606.00 | | 86 689.00 |
DL TOTAL (I) | 238 918.00 | 152 229.00 | | 238 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 099.00 | 38 720.00 | | 30 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 2 725.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | 179 343.00 | | 77 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 009.00 | 113 837.00 | | 138 009.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 1 164.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 245.00 | 340 029.00 | | 263 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 163.00 | 492 258.00 | | 502 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 822.00 | 305 690.00 | | 237 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 493.00 | | 905 493.00 | 905 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 493.00 | | 905 493.00 | 905 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 35.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 35.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -35.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 4 573.00 | | 22 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 314.00 | 769 861.00 | | 949 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 625.00 | 738 256.00 | | 862 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 689.00 | 31 606.00 | | 86 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 147.00 | | 25 010.00 | 174 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 980.00 | 83 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 188 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | | 25 010.00 | 31 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | 11 704.00 | | 20 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 1 277.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 10 426.00 | | 16 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 490.00 | 8 822.00 | | 24 490.00 |
6T Sur comptes clients | 38 124.00 | 51 503.00 | 38 124.00 | 38 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 614.00 | 60 325.00 | 38 124.00 | 62 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 614.00 | 60 325.00 | 38 124.00 | 62 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 325.00 | 38 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 312 038.00 | 312 038.00 | | 312 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 8 915.00 | 21 184.00 | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 986.00 | 324 986.00 | | 324 986.00 |
VW T.V.A. | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 005.00 | 237 822.00 | 21 184.00 | 259 005.00 |