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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 350.00 | 91 521.00 | 128 830.00 | 220 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 350.00 | 91 521.00 | 128 830.00 | 220 350.00 |
060 Stock marchandises | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 753.00 | 5 648.00 | 25 105.00 | 30 753.00 |
072 Créances – Autres | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
084 Disponibilités | 421 554.00 | | 421 554.00 | 421 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 927.00 | 5 648.00 | 619 279.00 | 624 927.00 |
110 Total général Actif | 845 277.00 | 97 168.00 | 748 109.00 | 845 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 218.00 | | | 211 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 956.00 | | | 159 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |