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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 736.00 | 163 855.00 | 235 881.00 | 399 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 736.00 | 163 855.00 | 235 881.00 | 399 736.00 |
060 Stock marchandises | 210 006.00 | | 210 006.00 | 210 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 406.00 | 1 783.00 | 24 623.00 | 26 406.00 |
072 Créances – Autres | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
084 Disponibilités | 387 381.00 | | 387 381.00 | 387 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 453.00 | 1 783.00 | 652 670.00 | 654 453.00 |
110 Total général Actif | 1 054 189.00 | 165 639.00 | 888 551.00 | 1 054 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |