| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 080.00 | 312.00 | 1 768.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 8 573.00 | 7 508.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 160.00 | 8 885.00 | 14 276.00 | 23 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 182.00 | 8 885.00 | 126 297.00 | 135 182.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 480.00 | 47 143.00 | | 35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | -11 662.00 | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 74 095.00 | 36 580.00 | | 74 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | 1 981.00 | | 20 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 38 958.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 449.00 | 11 690.00 | | 25 449.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 202.00 | 110 283.00 | | 52 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 297.00 | 146 863.00 | | 126 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 865.00 | 276.00 | 41 141.00 | 40 865.00 |
FG Production vendue services | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 713.00 | 276.00 | 171 989.00 | 171 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 325.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 2 325.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 2 077.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 2 077.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | 249.00 | | -6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 010.00 | 108 689.00 | | 172 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 496.00 | 120 352.00 | | 134 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 515.00 | -11 662.00 | | 37 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 491.00 | | 9 670.00 | 13 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | | 4 670.00 | 13 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804.00 | 5 080.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | 5 080.00 | | 3 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |