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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 080.00 | 728.00 | 1 352.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 663.00 | 12 289.00 | 4 374.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 743.00 | 13 017.00 | 10 726.00 | 23 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BZ Autres créances | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 020.00 | 13 017.00 | 167 003.00 | 180 020.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DH Report à nouveau | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 505.00 | 37 515.00 | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 104 600.00 | 74 095.00 | | 104 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20 211.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 6 424.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 25 449.00 | | 30 404.00 |
EA Autres dettes | 28 462.00 | 118.00 | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 403.00 | 52 202.00 | | 62 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 003.00 | 126 297.00 | | 167 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 167.00 | 364.00 | 22 531.00 | 22 167.00 |
FG Production vendue services | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 018.00 | 364.00 | 176 382.00 | 176 018.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 205.00 | 19.00 | | 8 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | 19.00 | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 729.00 | 6 408.00 | | 7 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 6 408.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -6 389.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 4 077.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 591.00 | 172 010.00 | | 184 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 086.00 | 134 496.00 | | 154 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 505.00 | 37 515.00 | | 30 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 160.00 | | 583.00 | 23 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 160.00 | | 583.00 | 18 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 4 132.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 4 132.00 | | 8 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
UX Autres créances clients | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |