| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 416 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 756 904.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 501.00 | 210 138.00 | | 170 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 549.00 | -39 637.00 | | -92 549.00 |
DL TOTAL (I) | 85 452.00 | 178 001.00 | | 85 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 229.00 | 453 806.00 | | 454 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 601.00 | 60 505.00 | | 148 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | 160 375.00 | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 17 428.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 452.00 | 692 114.00 | | 671 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 904.00 | 870 115.00 | | 756 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 849.00 | |
FM Production stockée | | | -17 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 817.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 127 107.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 142 283.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 523.00 | 1 285 789.00 | | 1 146 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 071.00 | 1 325 426.00 | | 1 239 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 549.00 | 39 637.00 | | 92 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 359.00 | | 7 984.00 | 694 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 700 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 447.00 | | 7 759.00 | 688 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 225.00 | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 911.00 | 85 878.00 | 650.00 | 198 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 3 068.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 082.00 | 82 810.00 | 650.00 | 198 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VC Groupe et associés | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 229.00 | 454 229.00 | | 454 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 453.00 | 244 228.00 | 225.00 | 244 453.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 452.00 | 671 452.00 | | 671 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
ST Autres comptes | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YT Sous‐traitance | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 182.00 | | | 272 182.00 |