| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 4 291.00 | 256.00 | 4 547.00 |
AP Constructions | 119 877.00 | 32 113.00 | 87 764.00 | 119 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 375.00 | 198 959.00 | 151 416.00 | 350 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 550.00 | 186 975.00 | 64 575.00 | 251 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 844.00 | 422 339.00 | 314 505.00 | 736 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BT Marchandises | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 658.00 | | 241 658.00 | 241 658.00 |
BZ Autres créances | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 256.00 | | 457 256.00 | 457 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 100.00 | 422 339.00 | 771 761.00 | 1 194 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 388.00 | 209 388.00 | | 209 388.00 |
DH Report à nouveau | -184 360.00 | -147 345.00 | | -184 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 099.00 | -37 015.00 | | 32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 65 377.00 | 33 278.00 | | 65 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 420.00 | 399 384.00 | | 325 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 221.00 | 171 369.00 | | 289 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 869.00 | 70 411.00 | | 47 869.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 4 788.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 384.00 | 695 952.00 | | 706 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 761.00 | 729 230.00 | | 771 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 824.00 | 460 267.00 | | 510 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 976.00 | 95 536.00 | | 82 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 972 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 797.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 217.00 | 1 654 151.00 | | 1 903 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 119.00 | 1 691 167.00 | | 1 871 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 099.00 | -37 015.00 | | 32 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |