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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 380.00 | 28 853.00 | 56 528.00 | 85 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 778.00 | | 315 778.00 | 315 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 761.00 | 28 853.00 | 1 292 908.00 | 1 321 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BZ Autres créances | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
CF Disponibilités | 194 818.00 | | 194 818.00 | 194 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 444.00 | | 461 444.00 | 461 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 205.00 | 28 853.00 | 1 754 352.00 | 1 783 205.00 |
CU Autres participations | 920 452.00 | | 920 452.00 | 920 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 435 494.00 | | | 1 435 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 311.00 | | | 1 672 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 352.00 | | | 1 754 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 257.00 | | | 541 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 541.00 | | | 315 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 261.00 | | 22 000.00 | 1 303 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 321 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 85 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | 22 000.00 | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 380.00 | | | 1 236 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 233.00 | 12 120.00 | 3 500.00 | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 12 120.00 | 3 500.00 | 20 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 183 430.00 | | | 183 430.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 776.00 | 268 626.00 | 150.00 | 266 776.00 |
VW T.V.A. | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |